公告日期:2019-07-01
长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净
值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,长江证券(上海)资产管理有限公司就旗下开放式证券投资基金2019年6月30日的基金净值信息公告如下:
基金代码基金简称基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)基金资产净值(元)
003336长江收益增强债券1.06501.0650215,120,830.22
005070长江乐丰纯债1.04701.1050533,980,855.82
005158长江乐盈定开债1.02601.07806,146,253,917.07
005757长江汇聚量化多因子0.99650.996538,767,563.00
005828长江乐越定开债1.02101.0700316,528,267.39
006135长江乐鑫定开债1.00891.03491,012,930,907.17
006618长江可转债债券A1.01241.012431,697,174.85
006619长江可转债债券C1.01061.010639,364,704.58
006911长江量化匠心甄选A1.03841.038412,643,861.09
006957长江量化匠心甄选C1.03621.03628,197,477.79
基金代码基金简称每万份收益(元)七日年化收益率(%)基金资产净值(元)
003363长江乐享货币
A类份额0.60702.1522,667,842.64
003364长江乐享货币
B类份额0.67282.393452,965,738.63
003365长江乐......
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