东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-06-15
东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 6 月 11 日
送出日期:2021 年 6 月 15 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东方永兴18个月定期开放 基金代码 003324
债券
下属基金简 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C
称
下属基金代 003324 003325
码
下属前端交 - -
易代码
下属后端交 - -
易代码
基金管理人 东方基金管理股份有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
司
基金合同生 2016-11-02 上市交易所及上市 - -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每18个月开放一次
基金经理 开始担任本基金基 2016-11-03
吴萍萍 金经理的日期
证券从业日期 2011-07-06
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)
投资目标 本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争
获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、中央银行
票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票和权证等权益类资产,也不可持有因可转债转股所形成的股票、
因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前
三个月、开放期间及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制(基金管理
人可根据实际情况对上述期间适当调整);本基金持有单只中小企业私募债券,其市
值不得超过本基金资产净值的10%;开放期间,每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例限制,其中,现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序
后对上述资产配置比例进行适当调整。
主要投资策略 本基金的主要投……
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