公告日期：2022-12-28

关于浦银安盛日日鑫货币市场基金于2023年元旦节假期前暂停A类
及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2022年12月28日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日鑫货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日鑫

基金主代码 003228

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安

公告依据 盛日日鑫货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日鑫

货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2022年12月29日

暂停转换转入起始日 2022年12月29日

暂停定期定额投资起始日 2022年12月29日

暂停相关 根据 《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通

业务的起 知》精神及沪深证券交易所休市安排，2022年12月31日

始日及原 （星期六）至2023年1月2日（星期一）休市，2023年1月

因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的 3日（星期二）起照常开市。 为保护基金份额持有人的利

原因说明 益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于

元旦节假期前两个工作日对本基金暂停申购、 转换转

入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银日日鑫A 浦银日日鑫B

下属分级基金的交易代码 003228 003229

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额 是 是

投资

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等
其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2023年1月3日起，本基金所有
销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另
行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起
享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益” ，投资者于2022年
12月30日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于2023年1月3日起不再享受本基金的分配权益，仍享
有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、 未到账的赎回款项等， 将于
2023年1月3日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。 投资者也可通过

以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安……
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