公告日期：2020-06-11

　　 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公
告
1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛琪一年债券
基金主代码 003199
基金合同生效日 2016 年 9 月 27 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的
有关规定。
收益分配基准日 2020 年 6 月 5 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
-
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
8,002,075.73
截止收益分配基准日
的相关指标
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额（单
位：人民币元）
1,600,415.15
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次
下属分级基金的基金简称 长盛盛琪一年债券 A 长盛盛琪一年债券 C
下属分级基金的交易代码 003199 003200
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元）
1.0228 1.0202
截止基准日下属分级基金的
相关指标 基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：人民币元） 7,980,143.94 21,931.79
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1240 0.1100
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基金代码并分别计
算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，如截至每年 3、 6、 9、 12 月第五个工作日，每份基金
份额的可供分配利润大于 0.01 元，则应于该月第五个工作日结束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。
本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0228 元，本次收益分配中 A 类基金份额的收益分配
比例为 54.39%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0202 元，本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配
比例为 54.46%。
4、本次为本基金第六次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.663 元，本基金 C 类
每 10 份基金份额已累计分配收益 0.570 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 15 日
除息日 - 2020 年 6 月 15 日
现金红利发放日 2020 年 6......
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