德邦景颐债券基金净值日报2023-01-16更正公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-17
德邦基金管理有限公司关于旗下基金份额净值更正公告
为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到影响,德邦基
金管理有限公司于2023年01月16日在本公司网站[www.dbfund.com.cn]和中国证
监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上刊登的德邦景颐债券
型证券投资基金基金份额净值及累计净值精度进行调整,精度调整为小数点后8
位,现更正如下:
基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计
净值
003176 德邦景颐债券 A 2023/01/16 1.04678280 1.18678280
003177 德邦景颐债券 C 2023/01/16 1.03737447 1.17737447
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
德邦基金管理有限公司
2023年1月17日
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