公告日期：2022-04-22

信达澳银慧理财货币市场基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二二年四月二十二日
信达澳银慧理财货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况基金简称 信达澳银慧理财货币基金主代码 003171基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2016 年 9 月 18 日报告期末基金份额总额 6,714,887.25 份投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司基金托管人 北京银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）1.本期已实现收益 4,869.002.本期利润 4,869.003.期末基金资产净值 6,714,887.25注： 1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③ ②-④过去三个月 0.0765% 0.0006% 0.3329% 0.0000% -0.2564% 0.0006%过去六个月 0.2557% 0.0010% 0.6732% 0.0000% -0.4175% 0.0010%过去一年 0.8004% 0.0021% 1.3500% 0.0000% -0.5496% 0.0021%过去三年 4.3789% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 0.3289% 0.0023%过去五年 11.2718% 0.0043% 6.7500% 0.0000% 4.5218% 0.0043%自基金合同生效起至今 12.5726% 0.0042% 7.4702% 0.0000% 5.1024% 0.0042%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信达澳银慧理财货币市场基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016 年 9 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日)
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从任职日期 离任日期 业年限 说明宋东旭本基金的基金经理2021-12-20 - 8.5 年中 央 财 经 大 学 数 理 金 融 学士,Rutgers 金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资，于格林基金任基金经理。于 2020 年 6 月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信达澳银慧管家货币基金基金经理（ 2021 年 12 月 20 日起至今）、信达澳银慧……
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