公告日期：2023-09-25

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 09 月 22 日
送出日期：2023 年 09 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家恒瑞 18 个月 基金代码 003159

下属基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 下属基金交易代码 003159

下属基金简称 万家恒瑞 18 个月 C 下属基金交易代码 003160

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每 18 个月开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，届时以开放公
告为准。

开始担任本基金基金 2020 年 9 月 9 日

基金经理 陈奕雯 经理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资
收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企
业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票或权证，也不投资于可转换债券
投资范围 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；但因
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开
放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者

到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金……
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