公告日期：2023-08-26

华富天鑫灵活配置混合型证券投资

基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年8月26日

1. 公告基本信息

基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富天鑫灵活配置混合

基金主代码 003152

基金合同生效日 2016年12月29日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机

公告依据 构监督管理办法》、《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基

金基金合同》、《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2023年8月23日

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置 华富天鑫灵活配置混合C

混合A

下属分级基金的交易代码 003152 003153

基准日下属分级基金份

额净值（单 位：人民币 1.5913 1.5086

截止基准日下属分 元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位:人民 122,013,892.80 16,256,217.55

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.5000 0.5000

基金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月28日

除息日 2023年8月28日

现金红利发放日 2023年8月29日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投

资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，

则默认为现金方式。 2. 如投资者在不同销售机构选择的

红利再投资相关事项的说明 分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的

分红方式为准。 3. 选择红利再投资方式的投资者红利再

投资所得的份额将按2023年8月28日的基金份额净值计

算确定，并于2023年8月29日直接计入其基金账户。2023

年8月30日起投资者可以……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。