公告日期：2020-08-26

中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(C类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月04日
送出日期：2020年08月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融银行间1-3年中高等级信用 基金代码 003081

债指数

下属基金简称 中融银行间1-3年中高等级信用 下属基金代码 003082

债指数C

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限

公司

基金合同生效 2016年12月27日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

朱柏蓉 2019年01月30日 2013年07月22日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

标的指数：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数。本基金主要投资于
标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投
资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券（含可
分离交易可转债）的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存
投资范围 单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1．资产配置策略；2．债券投资策略；3．资产支持证券投资策略；4．债券回
购策略；5．银行存款及同业存单投资策略。

业绩比较基准 上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数收益率*95%+银行活期存款利率
（税后）*5%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，
风险收益特征 高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准的比较
注：本基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关……
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