公告日期：2021-07-01

南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告出具日：2021 年 06 月 23 日

报告送出日：2021 年 07 月 01日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金简称 南方荣欢定期开放混合发起

基金主代码 003064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 3 日

最后运作日基金份额总额 7,815,830.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获

得长期稳定的投资收益。

投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析

宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场

的系统性风险和各类资产的预期收益与风

险，据此合理制定和调整股票、债券等各

类资产的比例，在保持总体风险水平相对

稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。
此外，本基金将持续地进行定期与不定期

的资产配置风险监控，适时地做出相应的

调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%＋中债综合指

数收益率×90%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和

预期收益水平低于股票型基金，高于债券

型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

2、基金运作情况

南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1063 号《关于准予南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基
金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 510,097,814.22 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1017 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方荣欢定期开放混

合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 510,099,951.92 份，其中认购资金利息折合 2,137.70 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每三个月开放一次申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。