公告日期:2016-08-30
合同编号:
建信瑞盛添利混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一六年八月
建信瑞盛添利混合型证券投资基金 托管协议
1
目录
第一条 基金托管协议当事人 --------------------------------------------------------------- 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 --------------------------------------------- 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 -----------------------------------------11
第五条 基金财产保管 -----------------------------------------------------------------------12
第六条 指令的发送、确认和执行 --------------------------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------19
第九条 基金收益分配 -----------------------------------------------------------------------22
第十条 信息披露 -----------------------------------------------------------------------------23
第十一条 基金费用 --------------------------------------------------------------------------24
第十二条 基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------26
第十三条 基金有关文件和档案的保存 --------------------------------------------------26
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------27
第十五条 禁止行为 --------------------------------------------------------------------------29
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ---------------......
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