公告日期：2023-04-27

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金修改托管
协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并报中国
证券监督管理委员会备案，决定自 2023 年 4 月 28 日（含）起对《东方红战略精
选沪港深混合型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）予以修订。本次《托管协议》的修订与《基金合同》的约定无冲突，亦对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现将有关修改内容进行公告。

一、《托管协议》的具体修改内容

位置 修改前内容 修改后内容

基金管理人： 上海东方证券资产 基金管理人： 上海东方证券资产
管理有限公司 管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路 318 住所：上海市黄浦区中山南路 109
号 31 层 号 7 层-11 层

法定代表人：潘鑫军 法定代表人：杨斌

成立时间： 2010 年 7 月 28 日 成立时间： 2010 年 7 月 28 日

批准设立机关及批准设立文号：中 批准设立机关及批准设立文号：中
国证监会证监许可字[2010]518 国证监会证监许可[2010]518 号
号 注册资本：3 亿元人民币

注册资本：3 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司

组织形式: 有限责任公司 存续期间：持续经营

存续期间：持续经营 电话： （021）53952888

电话： （021）63325888

…… ……

基金托管人：上海浦东发展银行股 基金托管人：上海浦东发展银行股
份有限公司 份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 办公地址：上海市中山东一路 12
号 号

法定代表人：高国富 法定代表人：郑杨

六、交 （六）申购赎回资金结算 （六）申购赎回资金结算

易 及 1、T+1 日前（含 T＋1 日，T 日为 1、T+1 日前（含 T＋1 日，T 日为
清 算 申请日），基金管理人负责根据 T 申请日），基金管理人负责根据 T
交 收 日投资人申购、赎回基金的确认数 日投资人申购、赎回基金的确认数安排 据汇总传输给基金托管人。基金管 据汇总传输给基金托管人。基金管
理人和基金托管人据此进行申购 理人和基金托管人据此进行申购
的基金会计处理。 的基金会计处理。

T 日申购申请的对应款项应在 T＋ 基金托管账户与“基金清算账户”
2 日进行交收，T 日赎回申请的对 间的资金结算遵循“全额清算、净
应款项应在 T＋3 日进行交收。基 额交收”的原则，每日按照托管账
金托管账户与“基金清算账户”间 户应收资金与应付资金的差额来
的资金结算遵循“全额清算、净额 确定当日托管账户净应收额或净
交收”的原则，每日按照托管账户 应付额，以此确定资金交收额。如
应收资金与应付资金的差额来确 存在托管账户净应收额时，基金管
定当日托管账户净应收额或净应 理人应在交收日 15:00 之前从基
付额，以此确定资金交收额。如存 金清算账户划到基金托管账户，基
在托管账户净应收额时，基金管理 金托管人在资金到账后应立即通
人应在 T+2 日 15:00 之前从基金 知基金管理人，并将有关书面凭证
清算账户划到基金托管账户，基金 传真给基金……
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