公告日期：2019-09-26

　　关于安信新优选灵活配置混合型证券投资基金2019年第一次分红的公告
1. 公告基本信息
基金名称 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 安信新优选混合
基金主代码 003028
基金合同生效日 2016年7月28日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信
新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2019年9月20日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红
下属分级基金的基金简称 安信新优选混合A 安信新优选混合C
下属分级基金的交易代码 003028 003029
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元） 1.1369 1.1273
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元） 55,221.14 37,750,139.52
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.0800 1.0700
注：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配
基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年9月27日
除息日 2019年9月27日
现金红利发放日 2019年9月30日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者，其红利将按2019年9月27日除息后的基金份额
净
值折算成基金份额，并于2019年9月30日直接计入其基金账户，2019年10
月8
日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投
资基
金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）
从基
金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
（1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承
担。
（2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购
费用。
3. 其他需要提示的事项
（1）权益登记日（2019年9月27日）申购或转换转入的基金份额不享有
本次分红权益，赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年9月30日自基金托
管账户划出。
（3）2019年10月8日起投资......
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