公告日期:2021-05-14
建信现金添益交易型货币市场基金新增C类基金份额
及修改基金合同的公告
为满足投资人对基金产品的投资需求,根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《建信现金添益交易型货币市场基金基金合同》的约定,经与基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”或“本公司”)
决定自 2021 年 5 月 14 日起对我公司管理的建信现金添益交易型货币市场基金
(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额,并对基金合同做相应修改,具体情况如下:
一、新增 C 类份额的基本情况
本基金新增 C 类基金份额(简称:建信现金添益货币 C;代码:011222)销
售服务费率为 0.25%,管理费率、托管费率与原有的 A 类、H 类基金份额一致。C 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。C 类基金份额将通过基金管理人指定的场外销售机构办理申购与赎回,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的交易平台的相关规定。
本基金C类基金份额的每万份基金已实现收益和基金份额的7日年化收益 率将自有效申购份额确认日起在规定媒介和本公司网站上披露。
二、修改基金合同的相关说明
为确保增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定,本公司就《建信现金添
益交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关内容进行 了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份 额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人国泰君安证券股份有限公司 协商一致,并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件。
修改后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,《建信现金添益交易型货币市场基金托管协议》和《建信现金添益交易型货币市场基金招募说明书》涉及相关内容的,也将一并修改。
投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn 或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)了解详情。
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