公告日期：2019-12-03

　　中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2019 年第二次分红公告
1．公告基本信息
基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 中融恒泰纯债
基金主代码 003013
基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融恒泰纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《中融恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属基金份额类别的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 003013 003014
截止基准日下属基金份额类别的相关指标
基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.0553 1.0735
基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 27,275,747.03 24,893.06
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金份额类别应分配金额（单位：人民
币元） ‐ ‐
本次下属基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.41 0.41
2．与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 4 日
除息日 2019 年 12 月 4 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 5 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12 月 4 日的基金份额净值实施转换。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 5 日直接计入其
基金账户， 2019 年 12 月 6 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2019 年 12 月 5 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3．其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，
申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（ 2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为
计算基准确定申购或转入的份额。
（ 3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（ 4）投资者可通过本公司网站（ www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（ 400‐160‐6000、 010‐
56517299）查询最后一次选择成功的分红方式。......
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