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公告日期:2022-03-24
关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第二个运作周期内第 5 个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2022 年 3 月 24 日
1、 公告基本信息
基金名称 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
基金简称 招商睿祥定开混合
基金主代码 003004
契约型、开放式。本基金以定期开放方式运
基金运作方式 作,即以运作周期和到期开放期相结合的方
式运作。
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《招
公告依据 商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)、《招商睿祥定
期开放混合型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”)及其更新
申购起始日 2022 年 3 月 28 日
赎回起始日 2022 年 3 月 28 日
转换转入起始日 2022 年 3 月 28 日
转换转出起始日 2022 年 3 月 28 日
定期定额投资起始日 -
注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期。在每个运作周 期
中,本基金设立 5 个期间开放期,第 1 个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后
的月度对日,第 2 个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日,以此类推,第 5 个期间开放期的首日为该运作周期首日的 30 个月后的月度对日(如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,如该日历月度中不存在对应日期 的,则顺延至下一工作日)。
2、本次为第二个运作周期的第 5 个期间开放期,开放期时间为 2022 年 3 月 28 日(含)
至 2022 年 4 月 1 日(含),开放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。
3、本基金自第二个运作周期的第 5 个期间开放期结束之日次日(包括该日)起进入封
闭期,期间为 2022 年 4 月 2 日(含)至 2022 年 9 月 27 日(含),封闭期内本基金不接受
申购、赎回及转换申请。
2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日可办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后, 若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申……
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