公告日期：2022-04-21

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基
金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 21 日

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泰康恒泰回报混合

基金主代码 002934

基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康恒泰回

报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康恒泰回报

灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 4 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C

下属分级基金的交易代码 002934 002935

截止基 基准日下属分级基 1.0717 1.1176

准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 9,600,692.00 35,655,609.89

相关指 金可供分配利润（单

标 位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.4820 0.5030

（单位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 25 日

除息日 2022 年 4 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 26 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在

册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022
年 4 月 25 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2022年4月26日直接计入其基金账户，2022
年 4 月 27 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 4 月 26 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》的相
关规定处理。

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默……
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