公告日期：2021-08-07

博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021年8月7日

1 公告基本信息

基金名称 博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时安仁一年定开债发起式

基金主代码 002904

基金合同生效日 2016年6月24日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金运作管理办法》、

公告依据 《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时安仁一年

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年8月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

下属基金份额的基金简称 博时安仁一年定开债发起式A 博时安仁一年定开债发起式C

下属基金份额的交易代码 002904 002905

基准日下属基金份

额份额净值（单位： 1.0757 1.0639

元）

基准日下属基金份

截止基准日下属基 额可供 分配利 润 35,434,667.48 516.82

金份额的相关指标 （单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/ 0.4320 0.3580

10份基金份额）

注： 本基金A 类基金份额每10份基金份额发放红利0.4320元人民币，本基金C 类基金

份额每10份基金份额发放红利0.3580元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月10日

除息日 2021年8月10日

现金红利发放日 2021年8月12日

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