公告日期：2020-09-25

富国两年期理财债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

2020 年 09 月 25 日（信息截至：2020 年 09 月 24 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国两年期理财债券 基金代码 002898

份额简称 富国两年期理财债券 C 级 份额代码 002899

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 每两年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 俞晓斌 任职日期 2018-12-14

证券从业日期 2007-07-02

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限 （权利在投资者 一方的
投资目标 含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期 的固定收益类工 具，力
求为投资者获取持续稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 国内依法发行的 债券、
货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以 及法律法规或中 国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 相关规定。本基 金主要
投资于固定收益类金融工具，具体包括：企业债、公司 债、国债、央行 票据、
投资范围 金融债、地方政府债、次级债 、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募
债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等 。本基金不进行 股票等
权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以 投资分离交易可 转债上
市后分离出来的债券。

本基金 80%以上的资产投资于债券，在每个开放期开始前 3 个月和结束后 3 个月
以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。

在封闭期内，本基金严格采用买入并持 有策略，对所投 资固定收益品种的剩余
期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期 限（权利在投资 者一方
的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类 工具，
主要投资策略 力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。同时，本基 金主要通过信用 利差曲
线配置和信用债券精选两个方面的策略进行信用债投资 ，本基金还采用 中小企
业私募债投资策略、杠杆投资策略和再投资策略。在开 放期，本基金原 则上将
使基金资产保持现金状态。

业绩比较基准 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）+1%
风险收益特征 本基金为理财债券型基金（固定组合类），预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2020 年 06 月 30 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2016 年 12 月 01 日。业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
注：本基金的赎回费率随持有时间递减。具体如下：（1）在同一个开放期内申购后又赎回且持……
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