公告日期：2016-07-07

华润元大现金通货币市场基金
托管协议
基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
二零一六年七月
华润元大现金通货币市场基金-托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 ................................... 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ....................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............... 6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .................... 12
五、 基金财产保管 ........................................ 13
六、 指令的发送、确认和执行 .............................. 15
七、 交易及清算交收安排 .................................. 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 .......................... 20
九、 基金收益分配 ........................................ 24
十、 信息披露 ............................................ 25
十一、 基金费用 .......................................... 26
十二、 基金份额持有人名册的保管 .......................... 28
十三、 基金有关文件和档案的保存 .......................... 29
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ...................... 29
十五、 禁止行为 .......................................... 31
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......... 32
十七、 违约责任 .......................................... 34
十八、 争议解决方式 ...................................... 35
十九、 基金托管协议的效力 ................................ 35
二十、 基金托管协议的签订 ................................ 36
华润元大现金通货币市场基金-托管协议
2
鉴于华润元大基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，
拟募集发行华润元大现金通货币市场基金；
鉴于平安银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商
业银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于华润元大基金管理有限公司拟担任华润元大现金通货币市场基金的基
金管理人， 平安银行股份有限公司拟担任华润元大现金通货币市场基金的基金托
管人；
为明确华润元大现金通货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本托管协议。
除非另有约定，《华润元大现金通货币市场基金基金合同》 (以下简称“基金
合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基
金合同为准，并依其条款解释。
华润元大现金通货币市场基金-托管协议
3
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：华润元大基金管理有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
法定代表人：路强
成立时间：二〇一三年一月十七日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1746号
注册资本：人民币3亿元
组织形式: 有限责任公司（中外合资）
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务
存续期间：永续经营
电话： （0755）88399008
传真： （0755）88399045
联系人：林婷婷
（二）基金托管人
名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东……
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