公告日期：2023-11-23

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰茂债券型

证券投资基金2023年第1次分红公告

公告送出日期：2023年11月23日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰茂债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰茂债券

基金主代码 002868

基金合同生效日 2016年06月28日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有

关规定及《鹏华丰茂债券型证券投资基金基金合

同》及《鹏华丰茂债券型证券投资基金招募说明

书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年11月17日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1071

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 90,646,006.57

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

注：根据《鹏华丰茂债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基

金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分

配方案以公告为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月27日

除息日 2023年11月27日

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有……
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