公告日期：2021-07-28

新华丰盈回报债券型证券投资基金基金产品资料概要
（更新）
编制日期：2021年7月27日
送出日期：2021年7月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 新华丰盈回报债券 基金代码 002866
基金管理人 新华基金管理股份有限
公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日 2016-06-16
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 马英
开始担任本基金
基金经理的日期 2016-06-16
证券从业日期 2007-07-02
注：《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 60 个工作
日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止，无需召开基金份额
持有人大会审议。法律法规另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投
资权益类资产力争获取增强型回报。
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票
据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募
债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资
产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，
其中，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。
主要投资策略
本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投
资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基金管理人将采用战略性
与战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范
围内确定各大类资产的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久
期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资组合
的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精选具有持续成长
性且估值相对合理，同时股价具有趋势向上的股票构建权益类资产投
资组合，以提高基金的整体收益水平。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2021-03-31
0.35% 其他资产
1.40% 银行存款和结算
备付金合计
15.07% 权益投资
83.18% 固定收益投资
注：1、本基金于 2016 年 6 月 16 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费）
M < 100 万元 0.80%
100 万元 ≤ M < 200 万元 0.50%
200 万元 ≤ M < 500 万元 0.30%
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费
N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.75%
30 天 ≤ N < 365 天 0.10%
365 天 ≤ N < 730 天 0.05%
N ≥ 730 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
……
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