公告日期：2024-01-20

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月20日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金聚利一年定期

基金主代码 002805

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2016年08月01日

报告期末基金份额总额 569,496,105.33份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定
投资目标 的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收
益。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略；

2、债券投资组合策略；

3、债券投资策略；

投资策略 4、国债期货投资策略；

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数

本基金属于“中低风险”品种，为债券型基金，一
风险收益特征 般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚利 浙商汇金聚利 浙商汇金聚利
一年定期A 一年定期C 一年定期D

下属分级基金的交易代码 002805 002806 019826

报告期末下属分级基金的份额总 50,918,692.55 15,437,985.26 503,139,427.52
额 份 份 份

注：自2023年10月23日起，本金增设D类份额。D类基金份额合同生效日为2023年10月23日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主……
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