公告日期：2023-11-09

浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月08日
送出日期：2023年11月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金聚利一年定期 基金代码 002805

基金简称A 浙商汇金聚利一年定期A 基金代码A 002805

基金简称C 浙商汇金聚利一年定期C 基金代码C 002806

基金简称D 浙商汇金聚利一年定期D 基金代码D 019826

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2016年08月01日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型、定期开放式 开放频率 一年定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蔡玮菁 2021年10月27日 2012年10月24日

白严 2023年11月07日 2023年03月06日

基金合同生效后，在任一开放期的最后一个开放日日终（登记机构完成最后
一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后），如发生以下情形之一的，则
其他 无须召开基金份额持有人大会，《基金合同》将于该日次日终止并根据《基
金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算：1、基金份额持有人数量不满
200人；2、基金资产净值低于5000万元。法律法规或监管部门另有规定时，
从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依
投资范围 法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融
资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券
（含分离交易可转债）、可交换债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定

期存款及其他银行存款）、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转
债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可
分离债券产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益
类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的
6个月内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
……
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