公告日期：2021-07-21

中融融裕双利债券型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中融融裕双利债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 中融融裕双利债券
基金主代码 002785
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07月21日
报告期末基金份额总额 10,015,988.04份
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主动调
整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力
争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 1．债券投资策略
2．股票投资策略
3．中小企业私募债券投资策略
4．资产支持证券投资策略
5．权证投资策略
业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率× 80%+沪深300指数收益
率× 20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期
收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司

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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融融裕双利债券A 中融融裕双利债券C
下属分级基金的交易代码 002785 002786
报告期末下属分级基金的份额总
额
8,767,463.77份 1,248,524.27份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
中融融裕双利债券A 中融融裕双利债券C
1.本期已实现收益 282,433.66 37,430.74
2.本期利润 134,615.64 17,156.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0133
4.期末基金资产净值 9,841,533.06 1,372,678.21
5.期末基金份额净值 1.123 1.099
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中融融裕双利债券A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
1.35% 0.13% 1.10% 0.20% 0.25% -0.07%
过去
六个
月
1.26% 0.30% 0.40% 0.27% 0.86% 0.03%

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过去
一年
6.95% 0.37% 4.38% 0.26% 2.57% 0.11%
过去
三年
15.42% 0.34% 13.28% 0.26% 2.14% 0.08%
自基
金合
同生
效起
至今
12.30% 0.32% 12.51% 0.24% -0.21% 0.08%
中融融裕双利债券C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
……
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