公告日期：2022-04-22

东兴安盈宝货币市场基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:东兴基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
东兴安盈宝货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月1
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年06月03日
报告期末基金份额总额 5,218,600,556.02份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业
绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用稳健的投资组合策略，通过对宏观经济指标、
货币政策的研究，确定组合平均剩余到期期限；通过对各
期限各品种的流动性、收益性及信用水平的分析来确定组
合资产配置；通过对市场资金供给情况的分析，对组合平
均剩余期限及投资品种比例进行适当调整。在保证本金安
全与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合
型基金、股票型基金。
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
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下属分级基金的交易代码 002759 002760
报告期末下属分级基金的
份额总额 2,659,789,416.79份 2,558,811,139.23份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
东兴安盈宝A 东兴安盈宝B
1.本期已实现收益 16,286,429.29 22,020,290.42
2.本期利润 16,286,429.29 22,020,290.42
3.期末基金资产净值 2,659,789,416.79 2,558,811,139.23
注： 1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现
收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东兴安盈宝A净值表现
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.5503% 0.0022% 0.0875% 0.0000% 0.4628% 0.0022%
过去六个月 1.1116% 0.0022% 0.1769% 0.0000% 0.9347% 0.0022%
过去一年 2.0769% 0.0024% 0.3549% 0.0000% 1.7220% 0.0024%
过去三年 6.2690% 0.0022% 1.0656% 0.0000% 5.2034% 0.0022%
过去五年 14.0036% 0.0030% 1.7753% 0.0000% 12.2283% 0.0030%
自基金合同
生效起至今 16.9051% 0.0029% 2.0689% 0.0000% 14.8362% 0.0029%
东兴安盈宝B净值表现
阶段 净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.6098% 0……
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