公告日期:2016-10-14
泓德基金管理有限公司
泓德裕祥债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人: 泓德基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二零一六年十月
泓德裕祥债券型证券投资基金基金合同
目 录
第一部分 前言............................................................................................................1
第二部分 释义............................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................7
第四部分 基金份额的发售........................................................................................9
第五部分 基金备案..................................................................................................11
第六部分 基金份额的申购与赎回..........................................................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................21
第八部分 基金份额持有人大会..............................................................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................36
第十部分 基金的托管..............................................................................................40
第十一部分 基金份额的登记..................................................................................41
第十二部分 基金的投资..........................................................................................43
第十三部分 基金的财产..........................................................................................51
第十四部分 基金资产估值......................................................................................52
第十五部分 基金费用与税收..................................................................................57
第十六部分 基金的收益与分配..............................................................................60
第十七部分 基金的会计与审计..............................................................................62
第十八部分 基金的信息披露..................................................................................63
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................69
第二十部分 违约责任.............……
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