公告日期：2022-07-27

兴业聚源混合型证券投资基金

2022 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业聚源混合型证券投资基金

基金简称 兴业聚源混合

基金主代码 002660

基金合同生效日 2021 年 10 月 13 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规与《兴业聚源混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定

收益分配基准日 2022 年 7 月 21 日

下属分级基金的基金简称 兴业聚源混合 A 兴业聚源混合 C

下属分级基金的交易代码 002660 013742

基准日基金份额净值（单 1.4051 1.4022

截止收益 位：人民币元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 96,419,003.06 36,756,890.79

日的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同 - -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.56 0.56

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 28 日

除息日 2022 年 7 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 29 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按
红利再投资相关事项的说明 2022 年 7 月 28 日的基金份额净值计算确定，并于 2022 年 7
月 29 日直接计入其基金账户。2022 年 8 月 1 日起投资者可
以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。……
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