公告日期:2021-04-07
1
华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期: 2021 年 4 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒利 3 个月定开债券
基金主代码 002552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒利 3 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒利 3 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)》
申购起始日 2021 年 4 月 12 日
赎回起始日 2021 年 4 月 12 日
转换转入起始日 2021 年 4 月 12 日
转换转出起始日 2021 年 4 月 12 日
2 日常申购、 赎回、转换业务的办理时间
华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” ) 以封
闭期和开放期相结合的方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回。 本基金本次开
放期自 2021 年 4 月 12 日起至 2021 年 4 月 30 日(含当日)。 如开放时间安排发生
调整,本公司将另行公告。
投资人办理基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每
个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公
告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。
3 日常申购业务
2
3.1 申购金额限制
投资者通过本公司直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时, 每次最低
申购金额为1.00元(含申购费)。 具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏
财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时,每次最低申购金额以各
代销机构的规定为准。 具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有
关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
投资者在申购时需交纳前端申购费, 申购费由申购人承担,用于市场推广、
销售、登记等各项费用。 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。