公告日期：2021-12-08

关于博时基金管理有限公司旗下部分基金变更基金份额净值小数点

保留位数并相应修改基金合同和托管协议的公告

为了更好地维护基金份额持有人的利益，经与各托管人协商一致，博时基金

管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自 2021 年 12 月 8

日起对旗下部分基金变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点

保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位，并对相关法律文件中涉及基金

份额净值小数点保留位数的内容进行了修订。

现将相关事项公告如下：

一、 涉及修改的基金名单

基金全称 基金主代码 成立日

博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF） 160515 2013/07/29

博时稳定价值债券投资基金 050106 2005/08/24

博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 160513 2011/06/10

博时裕弘纯债债券型证券投资基金 002596 2016/06/17

博时裕景纯债债券型证券投资基金 002519 2016/04/28

二、 修订内容：

1、 博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同和

托管协议修订对照

章节 修改前基金合同 修改后基金合同

第 七 部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

分 基金 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位， 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，
份 额 的 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由 小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由
申 购 与 基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计
赎回 算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国 算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

第 十 五 四、估值程序 四、估值程序

部分 基 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资
金 资 产 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确
估值 到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。

第 十 五 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

部分 基 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的
金 资 产 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份

估值 额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误 额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 时，视为基金份额净值错误。

第 二 十 修改同上文 修改同上文

五 部 分
基 金 合
同 内 容
摘要

章节 修改前托管协议 修改……
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