公告日期：2017-10-26

华夏鼎诚债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：二○一七年九月八日

清算报告公告日：二○一七年十月二十六日

华夏鼎诚债券型证券投资基金清算报告

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目录

重要提示......3

一、基金概况......3

二、基金运作情况......4

三、财务会计报告......4

四、清算情况......5

五、备查文件......7

华夏鼎诚债券型证券投资基金清算报告

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重要提示

华夏鼎诚债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年12月25日证监许可[2015]3081号文准予注册，并经机构部函[2016]2501号确认，自

2016年12月13日起基金合同生效，本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建

设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华夏鼎诚债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2017年7月29日发布《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎诚债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项，审议议案于2017年8月28日通过，本次基金份额持有人大会决议自同日起生效，本基金管理人于2017年8月29日发布《华夏鼎诚债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》（以下简称“决议生效公告”）。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2017年8月30日，自2017年8月31日起，本基金进入基金财产清算程序。基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所成立基金财产清算组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。

一、基金概况

基金名称

华夏鼎诚债券型证券投资基金

基金简称

华夏鼎诚债券

基金主代码

002346

基金交易代码

华夏鼎诚债券A

华夏鼎诚债券I

002346

002347

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2016年12月13日

基金管理人

华夏基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

注册登记机构

华夏基金管理有限公司

华夏鼎诚债券型证券投资基金清算报告

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二、基金运作情况

本基金经中国证监会2015年12月25日证监许可[2015]3081号文准予注册，并经机构部函[2016]2501号

确认，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自2016年12月5日至2016年12月8日期间向

社会公开募集。本基金基金合同于2016年12月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为

300,286,250.17份（含募集期间利息结转的份额）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2017年7月29日发布《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏鼎诚债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项，审议议案于2017年8月28日通过，本次基金份额持有人大会决议自同日起生效，本基金管理人于2017年8月29日发布《华夏鼎诚债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。根据决议生效公告，本基金最后运作日为2017年8月30日，自2017年8月31日起，本基金进入基金财产清算程序。自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

三、财务会计报告

（一）基金最后运作日资产负债表（已经审计）

会计主体：华夏鼎诚债券型证券投资基金

报告截止日：2017年8月30日

单位：人民币元

最后运作日

2017年8月30日

资产：

银行存款

86,459.81

存出保证金

17,789.28

应收利息

28,308.64

资产总计

132,557.73

负债：

应付赎回款

1,254.09

应付管理人报酬

1,112.11

应付托管费

417.02

应付销……
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