公告日期：2023-07-27

泰康安泰回报混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 7 月 25 日
送出日期：2023 年 7 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 泰康安泰回报混合 基金代码 002331
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 任翀
开始担任本基金基金经
理的日期 2016 年 3 月 23 日
证券从业日期 2008 年 8 月 11 日
基金经理 马敦超
开始担任本基金基金经
理的日期 2022 年 10 月 14 日
证券从业日期 2015 年 8 月 31 日
其他
《基金合同》生效后，连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召
开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资
标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存
托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国内
依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司
债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中
小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款
和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不高于 40%；债券等固定
收益类资产占基金资产的比例不低于 60%。
泰康安泰回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 2 页 共 4 页
主要投资策略
1、大类资产配置策略：本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资
产与债券资产配置。
2、债券投资策略：本基金主要运用的债券投资策略包括久期配置策略、类属配置策略、
信用债策略、可转债策略等。久期配置策略即通过对市场利率水平和收益率曲线未来的
变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资
产的久期配置。类属配置策略即通过情景分析和历史预测相结合的方法，在债券一级市
场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之
间进行类属配置。信用债策略即评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契
约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。可转债策略即选择公
司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。本基金
的债券投资策略还包括资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。
3、股票投资策略：在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权
益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资
者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类
因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有持续竞争优势和增长潜力、
估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。
4、其他金融工具的投资策略：本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前
提下，谨慎适当参与股指期货、国债期货、权证及其他金融工具的投资。
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+金融机构人民币活
期存款利率（税后）*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市
场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
泰康安泰回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
第 3 页 共 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。