公告日期：2022-08-11

关于调整鹏华添利交易型货币市场基金托管费率

并修改基金合同、托管协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华添利交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《鹏华添利交易型货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，鹏华添利交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调低本基金的托管费，并相应修改《基金合同》、《托管协议》。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：

将本基金的基金托管费年费率由0.09%调低至0.05%。

二、《基金合同》、《托管协议》修订对照表

《基金合同》条款 修改前内容 修改后内容

第十六部分 基金 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
费用与税收 标准和支付方式 标准和支付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.09%的年费率计 金资产净值的 0.05%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.09%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

《托管协议》条款 修改前内容 修改后内容

十一、基金费用 （二）基金托管费的计提比例 （二）基金托管费的计提比例
和计提方法 和计提方法

基金托管费按基金资产净值 基金托管费按基金资产净值
的 0.09%年费率计提。 的 0.05%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费 在通常情况下，基金托管费
按前一日基金资产净值的 0.09% 按前一日基金资产净值的 0.05%
年费率计提。计算方法如下： 年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.09%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

三、重要提示

1、上述基金托管费的调整及《基金合同》、《托管协议》的修改，自2022年8月11日起生效。《鹏华添利交易型货币市场基金更新的招募说明书》（以下简称“招募说明书”）、《鹏华添利交易型货币市场基金基金产品资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。

2、根据本基金《基金合同》“第九部分 基金份额持有人大会”的“一、召
开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；”的约定，本基金降低托管费对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3 、 本 公 司 将 在 本 公 司 网 站 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400－6788－533

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