公告日期：2016-02-29

托管协议
银华合利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 银华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人 .............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..............................12
五、 基金财产保管 ..................................................13
六、 指令的发送、确认和执行 ........................................16
七、 交易及清算交收安排 ............................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ....................................22
九、 基金收益分配 ..................................................27
十、 信息披露 ......................................................28
十一、 基金费用 ....................................................30
十二、 基金份额持有人名册的保管 ....................................32
十三、 基金有关文件和档案的保存 ....................................33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ................................34
十五、 禁止行为 ....................................................37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................38
十七、 违约责任 ....................................................40
十八、 争议解决方式 ................................................41
十九、 基金托管协议的效力 ..........................................42
二十、 基金托管协议的签订 ..........................................43
托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 银华基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15
层
法定代表人： 王珠林
成立时间： 2001 年 5 月 28 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2001]7 号
注册资本： 贰亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间： 持续经营
电话： 010-85186558
传真： 010-58163090
联系人： 冯晶
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100032）
法定代表人：姜建清
电话：（ 010） 66105799
传真：（ 010） 66105798
联系人： 蒋松云
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 349,321,234,595 元
托管协议
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批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、 代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融……
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