公告日期：2023-02-22

中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告

中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 2 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮纯债聚利债券型证券投资基金

基金简称 中邮纯债聚利债券

基金主代码 002274

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《中邮纯债聚利债券型证券投资基
金基金合同》、《中邮纯债聚利债券型证券投
资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2023 年 2 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 中邮纯债聚利债券 A 中邮纯债聚利债券 C

下属分级基金的交易代码 002274 002275

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0933 1.0843

截止基准日下属分级基 人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润（单 10,397,032.43 129,605.31

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.2700 0.2100

金份额）
注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 2 月 24 日

除息日 2023 年 2 月 24 日

现金红利发放日 2023 年 2 月 28 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

中邮纯债聚利债券型证券投资基金分红公告

2023 年 2 月 24 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2023 年 2 月 27
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金
份额进行确认并通知各销售机构。2023 年 2 月 28 日起投资
者可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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