公告日期:2020-08-11
关于东方金证通货币市场基金增设 B 类基
金份额并修改《基金合同》的公告
为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,经与东方金证通货币市场基金基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,东方基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定于 2020 年 8 月12 日起对东方金证通货币市场基金(以下简称“本基金”)增设B 类基金份额,并对《基金合同》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、增加 B 类基金份额
1、自 2020 年 8 月 12 日起,本基金增加 B 类基金份额并
设置对应的基金代码,增设基金份额后,本基金将分设 A 类基金份额和 B 类基金份额。两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。两类基金份额将分别设置对应的基金代码(A 类基金份额代码:002243;B 类基金份额代码:009976)并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。在增加了 B 类基金份额后,原有的基金份额全部自动延续为本基金 A 类基金份额,A 类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
2、本基金的费率
(1)基金的管理费和托管费
本基金管理费年费率为 0.25%,托管费年费率为 0.08%。 (2)基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。
(3)除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用。
3、本基金 B 类基金份额的申赎价格
本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。
二、本基金份额类别的限制
三、基金份额的升降级
本基金暂不开通份额类别之间的升降级业务。今后若开通升降级的有关业务,业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。
四、在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无......
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