公告日期：2020-06-16

中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

　为了更好地服务客户，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将从 2020 年 6 月 16 日起，对以

下基金开通基金转换业务。

　　一、本次开通转换业务的基金

基金名称 基金代码

中银中债 1-3 年期国开行债券指数证券投资基金 007035

中银机构现金管理货币市场基金 002195

　　二、转换费率

　　（一）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　1、基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

　　2、转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

　　（二）基金转换的计算公式

　　A=[B×C×(1-D)/(1 H) G]/E

　　F=B×C×D

　　J=[B×C×(1-D)/(1 H)]×H

　　其中：

　　A 为转入的基金份额数量；

　　B 为转出的基金份额数量；

　　C 为转换当日转出基金份额净值；

　　D 为转出基金份额的赎回费率；

　　E 为转换当日转入基金份额净值；

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