广发基金管理有限公司关于旗下基金投资中谷物流(603565)非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-11
广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资中谷物流(603565)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司
")旗下基金参与了上海中谷物流股份有限公司(中谷物流,代码:603565)非
公开发行股票的认购。上海中谷物流股份有限公司已于 2021 年 9 月 9 日发布了
《上海中谷物流股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》,公布了
本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信
息公告如下:
认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期
净值比例 值比例
广发沪港深新起点股
票型证券投资基金 1,720,844 51,349,984.96 0.74% 60,263,956.88 0.86% 6 个月
广发利鑫灵活配置混
合型证券投资基金 3,351,206 99,999,987.04 4.38% 117,359,234.12 5.14% 6 个月
广发科技动力股票型 684,316 20,419,989.44 0.76% 23,964,746.32 0.89% 6 个月
证券投资基金
广发沪港深价值成长 472,855 14,109,993.20 0.75% 16,559,382.10 0.88% 6 个月
混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 9 月 10 日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021 年 9 月 11 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》