关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增E类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修订基金合同等法律文件的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-17
广发基金管理有限公司
关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增 E 类基金 份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修
订基金合同等法律文件的公告
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年8月10日经中国证监会证监许可〔2015〕1927号文及2016年10月21日中国证监会证券基金机构监管部《关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函〔2016〕2563号)准予募集注册,于2016年12月9日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2024年4月18日起,在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额(基金代码:021286),原A类基金份额和C类基金份额保持不变,同时调整本基金基金份额净值计算小数点后保留位数,并根据最新法律法规对《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金新增 E 类基金份额情况
1.基金份额类别
在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。
本基金将基金份额分为A类、C类和E类三种不同类别。投资者申购A类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;投资者申购C类、E类基金份额时不收取申购费用,而从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类和E类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,各类基金份额将分别计算基金份额净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。
2.E类基金份额的费用
(1)申购费
E类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
E类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费计入基金财产的比例见下表,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:
持有期限(N) 赎回费率 计入基金财产比例
N<7天 1.50% 100%
7天≤N<30天 0.50% 100%
N≥30天 0% -
(3)管理费、托管费
E类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。
(4)销售服务费
E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.45%年费率计提。计算方法如下:
H=I×0.45%÷当年天数
H为E类基金份额每日应计提的销售服务费
I为E类基金份额前一日基金资产净值
E类基金份额的基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.投资管理
本基金将对A类、C类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。
4.信息披露
基金管理人将分别公布A类、C类和E类基金份额的基金份额净值。
5.表决权
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额和每一份E类基金份额拥有平等的投票权。
6.E类基金份额销售渠道与销售网点
(1)直销机构:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33
楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表人:孙树明
客服电话:95105828 或 020-83936999
客服传真:020-34281105
网址:www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金E类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关……
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