公告日期：2021-10-19

浙商基金管理有限公司关于旗下部分

基金在中信证券股份有限公司

开通转换业务的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与中信证券股份有限公司（以下简称“中

信证券” ）协商一致，自2021年10月19日起在中信证券开通本公司旗下部分基金的转换业务。
具体公告如下：

一、 适用基金

基金名称 基金代码

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 002967

浙商全景消费混合型证券投资基金 005335

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 166801

浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 166802

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A类：688888

C类：013531

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A类：686868

C类：686869

浙商日添利货币市场基金 A类：002077

C类：002078

注：A/C份额不能相互转换

二、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额
直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额， 而不需要先赎回已持有的基金份额，
再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处
于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。
正常情况下， 基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效
性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后
可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进
行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基……
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