公告日期：2021-08-04

兴银瑞益纯债债券型证券投资基金
2021年第2次分红公告

公告送出日期：2021年8月4日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金

基金简称 兴银瑞益

基金主代码 001960

基金合同生效日 2015年11月6日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》《兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金

合同》《兴银瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年7月30日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.018

基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 71,647,820.01

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1700

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月5日

除息日 2021年8月5日

现金红利发放日 2021年8月6日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年8月5日的基金份额净值转换为基金份

红利再投资相关事项的说明 额；

（2） 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2021年8月6日直接计

入其基金账户，2021年8月9日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家……
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