公告日期:2018-11-12
国寿安保稳恒混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2018 年第 2 号)
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)
【重要提示】
国寿安保稳恒混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 由国寿安保稳定回
报混合型证券投资基金变更而来, 根据 2015 年 7 月 22 日中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国寿安保稳定回报混合型证券投资基金
注册的批复》(证监许可【2015】 1760 号)注册进行募集。 经中国证监会 2017
年 2 月 21 日《关于准予国寿安保稳定回报混合型证券投资基金变更注册的批复》
(证监许可【2017】 254 号),国寿安保稳定回报混合型证券投资基金变更注册
为国寿安保稳恒混合型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会
不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪
尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益
类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债券、
次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府
支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期
公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等)以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-40%;本基金持
有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金为混合型基金,从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平
相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的
投资品种。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相
国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书(2018 年第 2 号)
对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较差,信用风险
高于大中型企业;同时由于其财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴
含的潜在风险的难度。其违约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投
资组合带来较大的损失。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风
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