公告日期：2024-04-19

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银国家安全混合

基金主代码 001838

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,791,040,489.52 份

在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债

券等资产的合理配置，并精选国家安全主题的相

投资目标

关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续

稳健增值。

1、类别资产配置：本基金根据各类资产的市场

趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券

投资策略

及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动

态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平

衡。

2、股票投资管理：本基金通过对国家安全主题

及相关行业进行深入细致的研究分析，秉承价值

投资的理念，深入挖掘国家安全主题及其相关行

业股票的投资价值，分享国家安全主题所带来的

投资机会。构建股票组合的步骤是：界定国家安

全主题及其相关行业并确定股票初选库；基于公

司基本面全面考量、筛选优质企业，运用现金流

贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合

风险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。

（1）国家安全主题及其相关行业的界定（2）行

业配置策略（3）优选个股策略（4）存托凭证投

资策略

3、事件驱动策略：本基金将持续关注国家安全

主题的相关事件驱动投资机会，基金管理人重点

关注的事件包括资产重组、资产注入、公司兼并

收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管

理层变动、公司股权激励计划、新产品研发与上

市等等。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。