公告日期：2023-02-08

上投摩根文体休闲灵活配置混合型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月三十日

报告公告日期：二〇二三年二月八日

目录

1、重要提示 ...... 3

2、基金概况 ...... 3

2.1 基金基本情况...... 3

2.2 基金产品说明...... 4

3、基金运作情况概述 ...... 5

4、财务会计报告 ...... 6

5、清盘事项说明 ...... 7

5.1 基金基本情况...... 7

5.2 清算原因...... 8

5.3 清算报表编制基础...... 8

6、清算情况 ...... 8

6.1 清算费用...... 8

6.2 资产处置情况...... 8

6.3 负债清偿情况...... 9

6.4 清算期的清算损益情况...... 9

6.5 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

6.6 基金财产清算报告的告知安排...... 10

7、备查文件目录 ...... 11

7.1 备查文件目录...... 11

7.2 存放地点...... 11

7.3 查阅方式...... 11
1、重要提示

上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1879 号文准予募集注册，
于 2015 年 12 月 23 日成立并正式运作，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《上
投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基
金合同》”）以及上投摩根基金管理有限公司于 2022 年 12 月 22 日发布的《关于上投
摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》，基金份额持有人大会于 2022 年 12 月 20 日表决通过了《关于上投摩根文体
休闲灵活配置混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，本基金的最后运作
日为 2022 年 12 月 22 日，并于 2022 年 12 月 23 日进入基金财产清算程序。

本基金从 2022 年 12 月 23 日起进入清算期，由基金管理人上投摩根基金管理有限
公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
2、基金概况
2.1 基金基本情况

基金名称 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根文体休闲混合

基金代码 001795

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年12月23日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2022年12月22日基金份额总额 17,637,727.88

2.2 基金产品说明

采用定量及定性研究方法，自上而下进行宏观产业分析，自下而上
投资目标 优选文体休闲主题上市公司，通过严格的风险控制，力争实现基金
资产的长期增值。

1、资产配置策略

本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因
素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的
重要因素进行深入分析，确定合适的资产配置比例。

2、股票投资策略

根据本基金投资理念及投资目标，本基金在申银万国一级行业分类
中选取了以下与文体休闲主题相关的行业，分别是：传媒、计算机……
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