公告日期：2022-04-21

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发百发大数据价值混合
基金主代码 001731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日
报告期末基金份额总额 20,345,485.84 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基
金通过大类资产的灵活配置，精选具有较高投资价
值的股票进行投资，力求实现基金资产的持续稳定
增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场
资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券
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和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，
以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收
益。
业绩比较基准
50%×沪深 300 指数收益率＋50%×中证全债指数收
益率
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发百发大数据价值混
合 A
广发百发大数据价值混
合 E
下属分级基金的交易代
码
001731 001732
报告期末下属分级基金
的份额总额
18,734,193.96 份 1,611,291.88 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
广发百发大数据价值
混合 A
广发百发大数据价值
混合 E
1.本期已实现收益 -1,593,716.67 -146,288.85
2.本期利润 -4,118,279.29 -382,258.74
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1991 -0.2024
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4.期末基金资产净值 21,913,350.46 1,923,608.65
5.期末基金份额净值 1.170 1.194
注：（ 1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 广发百发大数据价值混合 A：
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月 -13.91% 1.34% -7.04% 0.73% -6.87% 0.61%
过去六个
月 -13.97% 1.10% -5.65% 0.59% -8.32% 0.51%
过去一年 -12.29% 1.14% -5.72% 0.57% -6.57% 0.57%
过去三年 31.46% 1.25% 13.00% 0.63% 18.46% 0.62%
自基金合
同生效起
至今
17.……
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