公告日期:2017-04-24
嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基
金 2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 4 月 24 日
嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止。
嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 嘉实新机遇混合发起式
基金主代码 001620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 40,010,000,000.00 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资
产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资
产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四
个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理
确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的
投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化
适时进行动态调整。
业绩比较基准 沪深 300*50% 中债总指数*50%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于
较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日
)
1.本期已实现收益 59,347,391.35
2.本期利润 1,490,816,908.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0566
4.期末基金资产净值 41,7......
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