公告日期：2024-04-18

农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投
资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银工业 4.0 混合

基金主代码 001606

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 930,323,628.79 份

投资目标 本基金通过积极把握中国经济转型升级及工业 4.0 战略实施所带
来的投资机会，精选工业 4.0 相关行业的优秀上市公司，在严格
控制风险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面、资金面等因素综合分
析，并根据股票资产、债券资产、现金类资产等大类资产的收益
特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预判，在严控
投资组合风险的前提下，确定并适时调整基金资产中股票资产、
债券资产、现金类资产等大类资产的配置比例。

2、股票投资策略

（1）工业 4.0 主题的界定本基金所称的工业 4.0 主题相关股票是
指上市公司中属于计算机、通信、传媒、电子、机械设备、家用
电器、电力设备、军工、汽车和轻工制造的股票。本基金采用申
银万国行业分类标准。

（2）个股投资策略

本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，通过定量方法
与定性方法相结合的分析方法甄选个股。

3、债券投资策略

本基金债券投资以分散投资风险、优化组合流动性管理为主要目
标，并适当择时积极操作，以提高基金收益。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波
动率等多个维度对拟投资权证进行研究分析，结合权证定价模型
寻求合理估值水平，谨慎投资，在风险可控的基础上追求稳健收
益。

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