公告日期：2024-03-07

关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金

增加D类基金份额并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月11日起，国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增D类基金份额（基金代码为：020929），并相应修订《基金合同》和《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、新增D类基金份额

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。本基金在新增D类基金份额后，共设有三类基金份额，即A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。

本基金A类、C类和D类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

本次新增D类基金份额初始基金份额净值为1.0000元。

本基金D类基金份额的费率结构：

1、申购费

本基金D类基金份额申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜500 万元 0.10%

M≥500 万元 100 元/笔

2、赎回费

本基金D类基金份额赎回费率如下表：

持有期（Y） 赎回费率

Y＜7日 1.50%

7日≤Y＜30日 0.75%

30日≤Y＜90日 0.60%

90日≤Y＜6个月 0.50%

Y≥6个月 0.00%

对于持续持有D类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有D类基金份额长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有D类基金份额长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金D类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）。

（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减本基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

二、《基金合同》的修订

本基金新增D类基金份额等事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律
文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年3月11日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

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