公告日期：2023-12-14

关于国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金下调管理费
费率、托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月15日起，下调国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类份额基金代码：001584、 C类份额基金代码：001585）的管理费费率、托管费费率，并相应修订《基金合同》和《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、下调基金管理费费率、托管费费率的方案

自2023年12月15日起，本基金的管理费费率由0.60%/年调整为0.30%/年，托管费费率由0.10%/年调整为0.05%/年。

二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本基金下调管理费费率、托管费费率的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规。

《基金合同》的具体内容修订如下：

章节 修订前 修订后

第 七 部 一、基金管理人 一、基金管理人

分 基金 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

合 同 当 住所：上海市虹口区东大名路 住所：上海市虹口区杨树浦路
事 人 及 638 号 7 层 168 号 20 层

权 利 义 法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强

务

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提
部分 基 准和支付方式 标准和支付方式

金 费 用 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

与税收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.60%年费率计提。 资产净值的 0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

第 十 五 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

部分 基 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
金 费 用 资产净值的 0.1%的年费率计 资产净值的 0.05%的年费率计
与税收 提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

第 十 五 3、基金份额的销售服务费 3、基金份额的销售服务费

部分 基 本基金 C 类基金份额的销售服 本基金 C 类基金份额的销售服
金 费 用 务费年费率为 0.1%，销售服务 务费年费率为 0.10%，销售服务
与税收 费计提的计算公式如下： 费计提的计算公式如下：

H＝E×C 类基金份额的销售服 H＝E×C 类基金份额的销售服
务费年费率÷当年天数 务费年费率÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提 H 为每日 C 类基金份额应计提
的销售服务费 的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基 E 为前一日 C 类基金份额的基
金资产净值 金资产净值

本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订……
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