博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年8月9日
1 公告基本信息
基金名称 博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时裕盈3个月定开债发起式
基金主代码 001546
基金合同生效日 2015年9月29日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《博时 裕盈纯债3个 月定期开 放债券型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
《博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年7月31日
基准日基金份额净值(单位:元) 1.0095
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 7,050,861.97
截止基准日按照基金合同约定的分红 3,525,430.99
比例计算的应分配金额(单位:元)
本 次 分 红 方 案(单 位:元/10 份基金份 0.0270
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第6次分红
注: 本基金每10份基金份额发放红利0.0270元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年8月11日
除息日 2023年8月11日
现金红利发放日 2023年8月15日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年8月11日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2023年8
月14日直接划入其基金账户,2023年8月15日起投资者可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换
的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分……
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